Wie berechnet man Stop Loss?

Ab:

€0 +

Wie berechnet man Stop Loss?

Als Daytrader sollten Sie bei Ihren Trades immer eine Stop-Loss-Order verwenden. Abgesehen von Schlupf lässt Sie der Stop-Loss wissen, wie viel Sie bei einem bestimmten Trade verlieren können. Sobald Sie mit der Verwendung von Stop-Loss-Orders beginnen, müssen Sie lernen, wie Sie Ihren Stop-Loss berechnen und genau bestimmen, wohin Ihre Stop-Loss-Order führen wird.

Einen Stop-Loss richtig platzieren
Eine gute Stop-Loss-Strategie besteht darin, Ihren Stop-Loss an einem Ort zu platzieren, an dem Sie bei einem Treffer wissen, dass Sie sich in Bezug auf die Richtung des Marktes geirrt haben. Sie werden wahrscheinlich nicht das Glück haben, genaues Timing für alle Ihre Trades zu haben, wie zum Beispiel den Kauf, bevor der Preis steigt.

Geben Sie dem Trade daher beim Kauf ein wenig Bewegungsspielraum, bevor er zu steigen beginnt. Wenn Sie sich jedoch für den Kauf einer Aktie entschieden haben, gehen Sie davon aus, dass der Kurs steigen wird. Wenn die Aktie also zu stark fällt, wird dies Ihren Stop-Loss treffen, da Sie die falsche Erwartung bezüglich der Richtung des Marktes festgelegt haben.

Als allgemeine Richtlinie sollten Sie Ihren Stop-Loss-Preis beim Kauf von Aktien unter einen aktuellen Tiefstkurs setzen. Welche Preisleiste Sie auswählen, um Ihren Stop-Loss darunter zu platzieren, hängt von der Strategie ab. Dies ist jedoch eine logische Stop-Loss-Position, da der Preis von diesem Tiefpunkt abprallt. Wenn der Preis wieder unter das Tief fällt, können Sie sich irren, wenn der Preis steigt, und Sie wissen, dass es Zeit ist, den Handel zu beenden.

Benötigen Sie mehr Gewinn und sichere Roboter, hier ist das Portfolio von Experten für den Handel auf dem Forex-Markt mit Metatrader 4 (14 Währungspaare, 28 Forex-Roboter)

https://forexfactory1.com/p/EuHp/

https://forexsignals.page.link/RealTime

Als allgemeine Richtlinie, wenn Sie Leerverkäufe tätigen, platzieren Sie einen Stop-Loss über einem aktuellen Kursbarrenhoch. Welche Preisleiste Sie auswählen, um Ihren Stop-Loss darüber zu platzieren, hängt von der Strategie ab. Dadurch erhalten Sie jedoch eine logische Stop-Loss-Position, da der Preis so stark gesunken ist.

Wenn der Preis wieder über dieses Hoch steigt, können Sie sich irren, wenn der Preis fällt, und daher ist es an der Zeit, Ihren Handel zu beenden. Abbildung 2 (zum Öffnen klicken) zeigt Beispiele für diese Taktik.

Berechnung Ihrer Platzierung
Ihre Stop-Loss-Platzierung kann auf zwei verschiedene Arten berechnet werden: Cents / Ticks / Pips mit Risiko und Kontodollar mit Risiko. Risikokonto-Dollars liefern viel wichtigere Informationen, da Sie wissen, wie viel von Ihrem Konto bei dem Handel gefährdet ist.

Cent / Pips / Ticks in Gefahr ist auch wichtig, funktioniert aber besser für die einfache Weitergabe von Informationen. Zum Beispiel ist Ihr Stopp bei X und der lange Einstieg bei Y, sodass Sie die Differenz wie folgt berechnen würden:

Y minus X = Cent / Ticks / Pips in Gefahr

Wenn Sie eine Aktie bei 10.05 kaufen und einen Stop-Loss bei 9.99 platzieren, haben Sie ein Risiko von sechs Cent pro Aktie, die Sie besitzen. Wenn Sie das Forex-Währungspaar EUR / USD bei 1.1569 glattstellen und bei 1.1575 einen Stop-Loss erzielen, besteht pro Lot ein Risiko für 6-Pips.

Dies ist hilfreich, wenn Sie nur jemandem mitteilen möchten, wo sich Ihre Bestellungen befinden, oder wenn Sie ihm mitteilen möchten, wie weit Ihr Stop-Loss von Ihrem Einstiegspreis entfernt ist. Es sagt Ihnen (oder jemand anderem) jedoch nicht, wie viel von Ihrem Konto Sie durch den Handel gefährdet haben.

Um zu berechnen, wie viele Dollar Ihres Kontos gefährdet sind, müssen Sie die gefährdeten Cents / Ticks / Pips und auch Ihre Positionsgröße kennen. Im Aktienbeispiel haben Sie ein 0.06-Risiko pro Aktie.

Wenn Sie eine Positionsgröße von 1,000-Aktien haben, riskieren Sie $ 0.06 x 1000-Aktien = $ 60 für den Handel (zuzüglich Kommissionen). Für das EUR / USD-Beispiel riskieren Sie 6-Pips, und wenn Sie eine 5-Minilotposition haben, berechnen Sie Ihr Dollarrisiko wie folgt:

Risikopip * Pip-Wert * Positionsgröße = 6 * $ 1 * 5 = $ 30 (zuzüglich Provision, falls zutreffend)

Ihr Dollar-Risiko in einer Futures-Position wird wie bei einem Forex-Trade berechnet, außer dass Sie anstelle des Pip-Werts einen Tick-Wert verwenden würden. Wenn Sie den Emini S & P 500 (ES) bei 1254.25 und einen Stop-Loss bei 1253 kaufen, riskieren Sie 5 Ticks und jeder Tick ist 12.50 USD wert. Wenn Sie 3 Kontrakte kaufen, berechnen Sie Ihr Dollarrisiko wie folgt:

5-Ticks * $ 12.50 * 3-Verträge = $ 187.50 (zuzüglich Provisionen)

Kontrollieren Sie Ihr Kontorisiko
Die Anzahl der Dollar, die Sie in Gefahr haben, sollte nur einen kleinen Teil Ihres gesamten Handelskontos ausmachen. In der Regel sollte der Risikobetrag unter 2 Prozent Ihres Kontostands und im Idealfall unter 1 Prozent liegen.

Angenommen, ein Forex-Händler platziert eine 6-Pip-Stop-Loss-Order und handelt mit 5-Minilots, was zu einem Risiko von 30-Dollar für den Handel führt. Wenn sie 1 Prozent riskiert, bedeutet dies, dass sie 1 / 100 ihres Kontos riskiert hat. Wie groß sollte ihr Konto daher sein, wenn sie bereit ist, $ 30 bei einem Trade zu riskieren? Sie würden dies als $ 30 x 100 = $ 3,000 berechnen. Um $ 30 für den Trade zu riskieren, sollte der Trader mindestens $ 3,000 auf seinem Konto haben, um das Risiko für sein Konto so gering wie möglich zu halten.

Arbeiten Sie schnell in die andere Richtung, um zu sehen, wie viel Sie pro Trade riskieren können. Wenn Sie ein $ 5,000-Konto haben, können Sie $ 5,000 / 100 = $ 50 pro Trade riskieren. Wenn Sie einen Kontostand von $ 30,000 haben, können Sie bis zu $ 300 pro Trade riskieren, entscheiden sich jedoch möglicherweise für ein noch geringeres Risiko.

Letztes Wort zur Berechnung eines Stop-Loss
Verwenden Sie immer einen Stop-Loss und überprüfen Sie Ihre Strategie, um die geeignete Platzierung für Ihre Stop-Loss-Order zu ermitteln. Abhängig von der Strategie können Ihre Cents / Pips / Ticks bei jedem Trade unterschiedlich sein. Das liegt daran, dass der Stop-Loss für jeden Trade strategisch platziert werden sollte.

Der Stop-Loss sollte nur erreicht werden, wenn Sie die Richtung des Marktes falsch vorhergesagt haben. Sie müssen Ihre gefährdeten Cent / Ticks / Pips bei jedem Trade kennen, da Sie so Ihre gefährdeten Dollars berechnen können. Dies ist eine viel wichtigere Berechnung und leitet Ihre zukünftigen Trades. Ihre bei jedem Trade gefährdeten Dollars sollten idealerweise auf 1 Prozent oder weniger Ihres Handelskapitals gehalten werden, damit selbst eine Reihe von Verlusten Ihr Handelskonto nicht stark belastet.